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  • :8月16日红岭私募内部资料精研(周四)

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 ◆个股内线透视(8月16日)

  深圳能源(仅供参考,顶牛股网):业绩基本符合预期

  基本符合预期:公司上半年实现营业总收入64.5亿元,同比下降2.9%;实现营业利润5.9亿元,同比下降21.5%;实现利润总额8.9亿元,同比下降14.9%;实现归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比下降19.1%;实现基本每股收益0.21元,其中二季度实现0.13元,基本符合我们之前的预期。

  业绩下降原因:(1)发电量下降:公司上半年可控电厂累计上网电量同比下降7.5%,其中一季度同比持平,二季度同比下降11.8%;虽然电价经历了上调,但上网电量的大幅下降使得公司上半年电力销售收入同比下降4.5%;随着去年年底的高价囤煤的逐步消耗和市场煤炭价格的下降,公司上半年发电毛利率同比上升0.21个百分点,较一季度有明显提升;(2)投资净收益下降:由于部分联营企业净利润同比下降(其中参股子公司满洲里热电新投产贡献投资收益同比下降6797万元),公司投资净收益同比减少5401万元;(3)财务费用:由于融资规模扩大和贷款利率同比上升,公司财务费用同比增加6706万元,上升42.2%。

  长期业绩增长可期:公司存在较多后续项目:(1)滨海发电:拟在深圳建设4 ;tiMEs;100万千瓦装机滨海电厂,一 期2×100万千瓦,目前力争尽早获得前期"路条";(2)打造垃圾焚烧发电示范城市:公司目前拥有垃圾焚烧发电处理能力2450吨/日,在建宝安二期和武汉项目,南山二期和东部前期也在逐步展开;(3)核电项目:公司计划未来与中广核在广东省开展核电领域合作;(4) 光明燃机项目:公司规划在光明新区建设3台9F天然气燃机机组,并以燃机电厂项目为依托,开展冷热电三联供项目,目前在大力推进前期工作;(5)其他项目:公司积极稳妥地开拓海外电力市场,并将有序开发风电、太阳能发电等新能源项目。

  维持“增持-A”投资评级:综合考虑公司合同煤比例较高等因素后,预计公司2012年-2014年EPS为0.50元、0.51元和0.52元,对应PE为12.3倍、12.1倍和11.8倍,维持“增持-A”投资评级,6个月目标价7.65元。

 

  金正大(仅供参考,顶牛股网):业绩符合预期,多点布局助力持续增长

  事件:


  金正大公布2012年半年报,报告期实现营业收入52.47亿元,同比增长38.93%,实现营业利润3.29亿元,同比增长19.72%,实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元,同比增长34.7%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元。按7亿股的总股本计算,实现 EPS0.43元,每股经营性现金流量净额为-0.07元。同时公司发布三季报业绩预告,预计2012年1-9月份净利润同比增长25-35%。

  点评:

  金正大2012年上半年业绩与我们此前EPS为0.43元的预测基本相符,公司产品价量齐升是业绩同比增长的主要原因。

  价量齐升带动业绩增长。今年上半年复合肥价格在尿素等原料价格推动下延续了去年上涨的态势,产品均价同比增长约15%。此外公司菏泽基地年产30万吨控释肥及安徽基地年产20万吨复合肥产能分别于去年3月份和今年4月份投产,产能瓶颈有所改善。我们估计上半年公司复合肥和控释肥销量分别增长约10%和 30%;其中在东北等非传统销售地区的销售收入增长较快,同比增加52.6%。价格和销量的增长共同推动收入同比增长38.93%。

  上半年公司复合肥和控释肥毛利率分别同比下降0.78和1.1个百分点,但产品吨毛利基本保持稳定,销量增长加之所得税本期冲减2406万元,带动公司净利润同比增长34.7%。

  新增产能陆续投放,强化渠道建设推动销量增长。公司目前已进入产能集中投放期,除今年7月份投产的60万吨控释肥项目外,山东、安徽、河南、辽宁等多个基地的复合肥及控释肥产能预计将于今年年底或明年年初陆续投产,复合肥及控释肥产能将从2011年的210万吨和90万吨 分别增加至320万吨和180万吨。在继续和邮政渠道合作的同时,公司计划通过建设配送中心以及强化经销商合作等多种方式加强营销渠道的覆盖广度及深度,将有助于新增产能顺利消化。我们预计新增产能投放后销量的增加将推动公司利润增长。

  借助贵州项目进入西南市场。公司目前正在贵州省瓮安县建设60万吨硝基复合肥和40万吨水溶性复合肥项目,依托当地丰富的磷矿资源,公司产品的生产成本将具备市场竞争力,同时公司借助该项目将进入西南市场,进一步扩大公司产品的销售半径。

  维持“增持”评级。我们预计金正大2012-2014年EPS分别为0.79、0.98、1.20元,公司是国内复合肥和控释肥龙头企业,随着山东、河南、安徽、贵州等地新增产能将陆续投放,公司布局全国的战略逐步实施,销量有望稳步增长从而带动业绩向好,并依托贵州项目向上游延伸打造一体化产业链,有助于提升产品竞争力。综合上述原因,我们维持公司“增持”的投资评级。

  风险提示:原料价格大幅波动的风险、渠道扩展拓于预期的风险。

 

  蓝盾股份:技术和市场优势保证公司未来持续高成长

  盈利预测与估值:


  公司是华南地区最大的信息安全产品及服务综合提供商,目前在手订单充足。我们预计公司2012年-2014年EPS分别为0.69、1.07、 1.54元,收入增速分别为44.51%、52.31%与39.58%,维持“买入”评级,未来6个月目标价24.15元,对应2012年35倍PE。

  风险提示:

  销售区域集中风险;技术失密和核心技术人员流失的风险;技术开发和升级滞后的风险;知识产权被侵害的风险。

 

  ◆ 牛股提示:

  长春经开(仅供参考,顶牛股网)(600215)周三上涨10.04%公司主营业务包括房地产开发、热力产业、基础设施建设、现代服务业四大类。公司主营长春经济开发区的土地开发和基础设施建设,并通过股改进行资产置换,将重点向房地产开发业务转型。公司通过资产置换进来的优质土地资源及其二级拿地特权,项目所在地的南部新城和开发区是未来长春市的热点和高档市场所在。二级市场上,中朝两个经济区实质启动,相关概念股走强,该股开盘无量涨停,关注量能变化。数据显示周三该股的 DDX为0.468,大单金额为1072.61万元。

  北方股份(仅供参考,顶牛股网)(600262)周三上涨10.01%公司是我国专业从事非公路矿用汽车、相关工程机械及其零部件研发、生产和销售的企业,是中国兵器工业集团成员单位。公司涵盖从25吨级至360吨级所有露天矿场需求,市场占有率在70%以上。近年来公司业绩连续保持较高的增长,2008-2010年,公司正常净利润复合增长率达到33%。消息面上,公司上半年净利9393万,同比增44%。二级市场上,该股14日短暂调整后今日重拾升势,报收于涨停,短线可保持留意。数据显示周三该股的DDX为1.310,大单金额为1194.46万元。

  和晶科技(仅供参考,顶牛股网)(300279)周三上涨10.01%公司主营大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售等,是国内最早将单片机(MCU)应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。未来几年,公司将利用物联网高速发展和家电节能降耗的发展趋势,以大型白色家 电智能控制器为主导产品,充分发挥现有优势,增强研发能力,积极向其他领域拓展,实现产品多元化。二级市场上,作为无锡本土物联网概念股,该股短线强势二连板,短线多方仍占优,后市持股勿追。数据显示周三该股的DDX为1.786,大单金额为468.48万元。

  高新发展(仅供参考,顶牛股网)(000628)周三上涨10.07%公司是国家科委、体改委批准的国家级高新技术产业开发区首家股份制试点企业,自成立以来,主要承担高新区起步区的建设和高新技术产业投资,形成了房地产及基础设施建设产业、金融服务业、制造业和旅游业四大产业板块,培育了倍特期货、倍特建设、倍特药业、倍特厨柜等具有一定影响力和市场知名度的企业。二级市场上,新三板概念近期调整结束,今日个股逆市活跃,该股放量大涨,建议波段参与为宜。数据显示周三该股的 DDX为1.001,大单金额为1423.34万元。

 

  ◆ 熊股警示:

  一拖股份(601038)周三下跌7.82%公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业,从单一产品向多元化产品发展,成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司1997年在香港联交所上市,成为内地在香港上市的唯一农机制造与销售企业。公司本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。二级市场上,该股上周一度上演“新股神话”,本周渐次走低,维持13日的判断,谨慎参与。数据显示周三该股的DDX为-2.199,大单金额为-3059.90万元。

  长电科技(仅供参考,顶牛股网)(600584)周三下跌4.21%公司专注于半导体封装测试业务,为海内外客户提供芯片测试、封装设计、封装测试等全套解决方案。公司03年在上海主板成功上市,成为国内首家半导体封测上市 公司。公司在集成电路封装方面处于行业龙头地位,并与中科龙泽合作开发智能移动存储产品,发展前景看好。另外,无锡国家传感网创新示范区发展规划日前获批。二级市场上,该股14日随物联网板块强势上扬,今日明显回调,盘中抛压明显,观望。数据显示周三该股的DDX为 -1.128,大单金额为-4462.68万元。

  川润股份(仅供参考,顶牛股网)(002272)周三下跌3.77%公司是国内润滑液压、余热发电锅炉产品及服务的主要供应商,在水泥建材行业的市场占有率超过50%,享受行业内较高的毛利率水平。2012年5月,公司公告拓展新的业务领域,设立自贡川润机床有限公司。公司润滑液压主业及相关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补,进一步强化和补充公司产业链。二级市场上,继上周短暂拉升后,该股本周再度走弱,近4个交易日资金维持出逃态势,短线暂勿介入。数据显示周三该股的DDX为-0.875,大单金额为-1258.70万元。

  湖南发展(000722)周三下跌3.46%公司目前主营业务为水力发电综合经营,下设株洲航电分公司,参股湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司。据悉,华菱集团近日与湘煤集团和发展集团共同出资成立了华晟能源,主营业务为发 展页岩气产业。作为湖南发展集团旗下的上市公司,公司在7月25日发布澄清公告,称页岩气开发项目与上市公司无关。二级市场上,该股今日冲高受阻回落,印证了14日的判断,获利盘存在拉高出货迹象,建议减持。数据显示周三该股的DDX为-0.522,大单金额为 -1136.38万元。

(责任编辑:驰骋股界)
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序号 股票名称 提示日期 累计涨幅 问股
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